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日前，对冲基金Citadel（城堡投资）荒凉地知道了旗下多策略基金的收益情况。数据娇傲，从2021岁首至2024年9月，Citadel的三只主要基金统统创造了568亿好意思元的惊东说念主收益 ，折合东说念主民币约4100亿元。

Citadel由华尔街传闻投资东说念主Ken Griffin创立，赶走2025年1月1日，Citadel经管着650亿好意思元的资产，是全国上最获利的对冲基金之一。

值得关爱的是，Ken Griffin依然城堡证券（Citadel Securities）的首创东说念主。本年1月17日，中国证监会网站发布的公示文献娇傲，城堡证券提交了在中国诞生证券公司的肯求。

昨年6月份，还有外媒报说念称，由贝莱德和城堡证券守旧的一个集团，策画在好意思国得克萨斯州筹建一家新的证券交游所，旨在挑战纽约证券交游所和纳斯达克证券交游所。

不到四年，狂赚4100亿元

据彭博社音信，本周，对冲基金Citadel因刊行10亿好意思元的债券而知道了一份招股诠释书，未必曝光了这家全球顶级对冲基金旗下多策略基金的财务功绩情况。

报说念称，数据娇傲，从2021岁首到2024年9月近四年时代中，Citadel的三只主要基金Wellington、Kensington和Kensington II统统创造了568亿好意思元的收益 。在2021岁首，上述基金的脱手资产规模仅为236亿好意思元。在不到四年的时代里，即使支付了75亿好意思元经管费和绩效费，以及170亿好意思元所谓的“转嫁用度”（其中约90%为职工薪酬），投资者仍净赚300多亿好意思元。

上述三只主要基金占Citadel本年事首经管的650亿好意思元资产的80%。值得可贵的是，自2018年以来，Citadel已向投资者分成了180亿好意思元。

招股书还知道了Citadel多策略基金的投资者组成：赶走本年事首，约61%的资金来自主权资产基金、待业金和捐赠基金等机构投资者。Citadel的高管和职工捏有18%的份额，他们与其他投资者支付同样的用度。家眷办公室和基金中的基金隔离占12%和9%。

尽管2024年前九个月的净收入同比有所下落，但Citadel暗意：“系数策略仍实现了正的净交游收入，主要成绩于股票、自然气和电力商品交游，以及基本面信用和可转债投资。”

另外，招股书还知道了Citadel的短期交班策画。要是56岁的Ken Griffin一忽儿离世或去职，经管委员会将在安详董事会的监督下禁受浅近运营。

招股书还称，Citadel的高管及磋磨方领有Citadel Securities（城堡证券）的“绝大无数”股权，这可能会引发他们偏向作念市业务而非对冲基金业务。

Citadel领有2800多名全职职工，其中包括1000多名投资专科东说念主士。招股书还知道了一系列潜在的利益突破，包括对冲基金与行为Ken Griffin买卖帝国一部分的作念市商城堡证券之间的利益突破。招股诠释书称，Citadel负责东说念主和磋磨方领有城堡证券的“绝大无数”股份，并补充说，这可能会引发他们偏向作念市业务而非对冲基金业务。

首创东说念主曾品评特朗普关税政策

在特朗普1月20日认真就任好意思国总统之前，Citadel首创东说念主兼首席实践官Ken Griffin品评了特朗普誓词要实施的高额关税，称这可能会导致裙带成本目的。

Ken Griffin暗意，好意思国国内企业不错通过收缩竞争敌手来取得短期利益。但是，从长期来看，关税对好意思国企业和经济的伤害更大，因为企业会失去竞争力和坐褥力。

另据CNBC音信，Citadel的多策略旗舰基金Wellington在2024年飞腾了15.1%，本年1月份飞腾了1.4%。该基金使用的系数五种策略——大批商品、股票、固定收益、信贷和量化，当月皆是正收益。2024年全年，Wellington的系数五种策略皆实现了盈利。

彭博社1月初报说念称，Wellington在昨年飞腾15%后邀宴客户收场利润，但绝大无数客户选择将资金留在多策略对冲基金中。据一位知情东说念主士显现，最近几周提供的选择性利润分拨实在莫得东说念主接受。该东说念主士暗意，在Citadel昨年赚取的数十亿好意思元利润中，独一省略3亿好意思元流出该公司。

Citadel的首创东说念主Ken Griffin从小就对金融感兴味，1986年从哈佛大学寝室脱手投资。次年，他创立了一家袖珍对冲基金，期骗新兴的定量分析为投资方案提供信息。1990年，毕业一年后，他创立了Citadel。

Ken Griffin创立Citadel的信念是，超卓的个东说念主，配备先进的定量分析和纷乱的软件，不错活着界成本商场中开释契机。对捏续学习、惩办问题和精英经管的承诺界说了公司的文化。Citadel也被公以为是全国上最获利的对冲基金之一。

另外，2002年，Ken Griffin和他的结伙东说念主诞生了城堡证券，行为好意思国成本商场的作念市商。如今，城堡证券是全球最大的流动性提供商之一，为1600多家机构客户提供管事，其中包括很多全球列国的央行和主权资产基金。

公开贵府娇傲，城堡证券约有1600名职工，它是好意思国排行第一的期权大家，期权方面占据了30%的商场份额。据了解，城堡证券的管事涵盖世俗的固定收益和股票家具，其私有的上风在于裁汰交游成本，匡助本旨资产经管公司、银行、经纪交游券商、对冲基金、政府机构和民众待业金策画的流动性需求。据悉，好意思股商场23%傍边的交游量皆在城堡证券的平台上实践，每天处理近4100亿好意思元的交游；城堡证券的期权业务袒护了全球20多个交游所，平均每天提供250亿份报价。

刻下，城堡证券的首席实践官为赵鹏，后者出身于1983年，1997年考入北京大学并于2001年取得应用数学学士学位，后留学好意思国，2006年取得加州大学柏克莱分校统计学博士学位。赵鹏于2006年加入城堡证券，担任量化商讨员，并于2017年认真成为城堡证券CEO。

值得关爱的是，连年来，城堡证券捏续加码中国商场。2023岁首，城堡证券获批及格境外投资者经历。2025年1月份，中国证监会网站发布的公示文献娇傲，城堡证券已提交在中国诞生证券公司的肯求，肯求材料于2025年1月17日获中国证监会接纳，肯求东说念主为城堡证券（中国）有限公司。

城堡证券CEO赵鹏曾公开暗意，充分看好中国商场，上海完备的金融商场体系和一流的营商环境刚毅了企业在沪拓展布局的信心和决心。在沪深耕发展是永远策略，将更好进展行业专长，把专科工夫带入中国商场。

开首：券商中国

责编：万健祎

校对：高源

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