证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-084
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技能股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容真正、准确和无缺，并对公告中的谬妄记
载、误导性述说大略紧要遗漏承担牵扯。
衰退指示：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，薄情在罢手转股日前拔除质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
将被强制赎回，因当今“新北转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各别，衰退提醒各
位抓有东说念主驻防在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对亏欠，敬请投资者驻防风
险。
山东新北洋信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
诈欺“新北转债”的提前赎回职权。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况详细
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技能
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公成就行了 877 万张可调度公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文开心，公司 87,700.00 万元可调度公司债券于
“128083”。
刊行要求以及中国证监会对于可调度债券刊行的联系王法，本次刊行的可调度公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可调度为公司股份，驱动转股价为 11.90 元/股。
司公成就行可调度公司债券召募讲解书》刊行要求以及中国证监会对于可调度债券刊行
的联系王法，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由原本的 11.90 元/股休养为
司公成就行可调度公司债券召募讲解书》刊行要求以及中国证监会对于可调度债券刊行
的联系王法，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由原本的 11.70 元/股休养为
洋信息技能股份有限公司公成就行可调度公司债券召募讲解书》联系要求王法，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由原本的 11.45 元/股休养为 11.51 元/股。
修正可调度公司债券转股价钱的议案》，笔据《山东新北洋信息技能股份有限公司公成就
行可调度公司债券召募讲解书》联系要求王法，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公成就行可调度公司债券召募讲解书》刊行要求以及中国证监会对于可调度债券刊行
的联系王法，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由原本的 6.85 元/股休养为
司公成就行可调度公司债券召募讲解书》刊行要求以及中国证监会对于可调度债券刊行
的联系王法，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由原本的 6.65 元/股休养为
信息技能股份有限公司公成就行可调度公司债券召募讲解书》联系要求王法，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由原本的 6.50 元/股休养为 6.49 元/股。
司公成就行可调度公司债券召募讲解书》刊行要求以及中国证监会对于可调度债券刊行
的联系王法，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由原本的 6.49 元/股休养为
修正可调度公司债券转股价钱的议案》，笔据《山东新北洋信息技能股份有限公司公成就
行可调度公司债券召募讲解书》联系要求王法，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由原本的 6.34 元/股休养为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已得志流畅三十个交游日
中，至少有十五个交游日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回要求。
（三）“新北转债”有条件赎回要求
笔据联系王法和《山东新北洋信息技能股份有限公司公成就行可调度公司债券召募
讲解书》王法，“新北转债”的有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的随性一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调度公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在流畅三十个交游日内至少有十五个交游日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日按休养
前的转股价钱和收盘价策画，在休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘价策画。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
笔据召募讲解书中对于有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体策画时势如下：
当期应计利息的策画公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的实质日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永诀抓有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
法例赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的扫数“新北转债”抓有东说念主。
（三）赎回体式实时候安排
本次赎回的联系事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”抓有东说念主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商成功划入“新北转债”抓有东说念主的资金账户。
露出媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
探讨部门：公司董事会办公室
探讨电话：0631-5675777
探讨传真：0631-5680499
三、公司第一大激动至极一致行径东说念主、抓股 5%以上的激动至极一致行径东说念主、董事、
监事、高等 措置东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交游“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大激动至极一致行径东说念主、抓股 5%以上的激动至极一致行径
东说念主、公司董事、监事、高等措置东说念主员在本次“新北转债”赎回条件得志前六个月内，不存在
交游 “新北转债”的情况。
四、其他需要讲解的事项
本次可调度公司债券抓有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的策画时势为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调度公司债券抓有东说念主恳求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指恳求转股当日灵验的转股价钱。
可调度公司债券抓有东说念主恳求调度成的股份须是整数股。本次可调度公司债券抓有东说念主
经恳求转股后，对所剩可调度公司债券不及调度为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券交游所等部门的联系王法，在可调度公司债券抓有东说念主转股后的 5 个交游日内以现款兑
付该部分可调度公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查想法；
提前赎回的法律想法书。
特此公告。
山东新北洋信息技能股份有限公司董事会
